有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
① 【純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| 計算期間 | 年月日 | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第26特定期間 | 平成16年11月30日 | 138,777 | 138,777 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間 | 平成17年5月31日 | 128,080 | 128,080 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間 | 平成17年11月30日 | 117,121 | 117,121 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間 | 平成18年5月31日 | 107,419 | 107,419 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間 | 平成18年11月30日 | 88,033 | 88,034 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間 | 平成19年5月31日 | 80,968 | 80,969 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間 | 平成19年11月30日 | 71,469 | 71,469 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間 | 平成20年5月31日 | 69,255 | 69,256 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間 | 平成20年11月30日 | 71,291 | 71,292 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間 | 平成21年5月31日 | 79,777 | 79,778 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間 | 平成21年11月30日 | 77,823 | 77,824 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間 | 平成22年5月31日 | 71,456 | 71,456 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間 | 平成22年11月30日 | 67,813 | 67,813 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間 | 平成23年5月31日 | 64,628 | 64,628 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間 | 平成23年11月30日 | 61,079 | 61,079 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間 | 平成24年5月31日 | 59,950 | 59,950 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間 | 平成24年11月30日 | 58,459 | 58,459 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間 | 平成25年5月31日 | 58,095 | 58,095 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間 | 平成25年11月30日 | 58,187 | 58,187 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間 | 平成26年5月31日 | 55,675 | 55,675 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成25年6月末日 | 57,755 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成25年7月末日 | 57,505 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成25年8月末日 | 57,385 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成25年9月末日 | 57,695 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成25年10月末日 | 58,259 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成25年11月末日 | 58,187 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成25年12月末日 | 58,442 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年1月末日 | 59,090 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年2月末日 | 56,383 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年3月末日 | 55,426 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年4月末日 | 55,286 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年5月末日 | 55,675 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年6月30日 | 56,158 | ― | 1.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
