有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
| 平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29特定期間末 | (平成18年 5月31日) | 107,419 | 107,419 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 | (平成18年11月30日) | 88,033 | 88,034 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 | (平成19年 5月31日) | 80,968 | 80,969 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 | (平成19年11月30日) | 71,469 | 71,469 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 | (平成20年 5月31日) | 69,255 | 69,256 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 | (平成20年11月30日) | 71,291 | 71,292 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 | (平成21年 5月31日) | 79,777 | 79,778 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 | (平成21年11月30日) | 77,823 | 77,824 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 | (平成22年 5月31日) | 71,456 | 71,456 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 | (平成22年11月30日) | 67,813 | 67,813 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 | (平成23年 5月31日) | 64,628 | 64,628 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 | (平成23年11月30日) | 61,079 | 61,079 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 | (平成24年 5月31日) | 59,950 | 59,950 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 | (平成24年11月30日) | 58,459 | 58,459 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 | (平成25年 5月31日) | 58,095 | 58,095 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 | (平成25年11月30日) | 58,187 | 58,187 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 | (平成26年 5月31日) | 55,675 | 55,675 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間末 | (平成26年11月30日) | 60,345 | 60,345 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間末 | (平成27年 5月31日) | 91,827 | 91,827 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第48特定期間末 | (平成27年11月30日) | 86,147 | 86,147 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成26年11月末日 | 60,345 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 86,811 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 81,218 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 81,959 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 103,758 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 95,246 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 91,827 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 100,139 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 94,211 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 91,226 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 103,897 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 94,687 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 86,147 | ― | 1.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
