MHAMのMRFの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 492,663 | 220,201 |
| コール・ローン | 584,000,000 | 532,000,000 |
| 国債証券 | 53,961,953,075 | 45,968,767,874 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,991,082,606 | 23,963,297,430 |
| 現先取引勘定 | 26,216,122,500 | 16,364,597,900 |
| 未収利息 | 774,048 | 627,135 |
| その他未収収益 | 798,886 | 502,182 |
| 差入保証金 | 26,999,782,422 | 12,999,973,788 |
| 流動資産合計 | 123,755,006,200 | 99,829,986,510 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 123,755,006,200 | 99,829,986,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,995,542,000 | 1,997,438,000 |
| 未払収益分配金 | 2,415,112 | 4,206,580 |
| 未払受託者報酬 | 110,198 | 134,277 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,780 | 632,796 |
| その他未払費用 | 18,229 | 14,926 |
| 流動負債合計 | 2,999,271,319 | 2,002,426,579 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,999,271,319 | 2,002,426,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,755,659,397 | 97,827,467,229 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 75,484 | 92,702 |
| 元本等合計 | 120,755,734,881 | 97,827,559,931 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 120,755,734,881 | 97,827,559,931 |
| 負債純資産合計 | 123,755,006,200 | 99,829,986,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
