MHAMのMRFの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月28日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 220,201 | 113,405 |
| コール・ローン | 532,000,000 | 640,000,000 |
| 国債証券 | 45,968,767,874 | 70,474,284,476 |
| コマーシャル・ペーパー | 23,963,297,430 | 4,998,438,575 |
| 現先取引勘定 | 16,364,597,900 | 25,740,968,600 |
| 未収利息 | 627,135 | 277,770 |
| その他未収収益 | 502,182 | 241,629 |
| 差入保証金 | 12,999,973,788 | 20,999,998,575 |
| 流動資産合計 | 99,829,986,510 | 122,854,323,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,829,986,510 | 122,854,323,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,997,438,000 | 4,997,655,000 |
| 未払収益分配金 | 4,206,580 | 1,532,111 |
| 未払受託者報酬 | 134,277 | 71,682 |
| 未払委託者報酬 | 632,796 | 170,484 |
| その他未払費用 | 14,926 | 22,360 |
| 流動負債合計 | 2,002,426,579 | 4,999,451,637 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,002,426,579 | 4,999,451,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,827,467,229 | 117,854,762,425 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 92,702 | 108,968 |
| 元本等合計 | 97,827,559,931 | 117,854,871,393 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 97,827,559,931 | 117,854,871,393 |
| 負債純資産合計 | 99,829,986,510 | 122,854,323,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
