MHAMのMRFの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 113,405 | 794,404 |
| コール・ローン | 640,000,000 | 637,000,000 |
| 国債証券 | 70,474,284,476 | 71,985,548,869 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,998,438,575 | － |
| 現先取引勘定 | 25,740,968,600 | 21,117,110,700 |
| 未収利息 | 277,770 | 79,941 |
| その他未収収益 | 241,629 | 53,421 |
| 差入保証金 | 20,999,998,575 | 12,999,994,217 |
| 流動資産合計 | 122,854,323,030 | 106,740,581,552 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 122,854,323,030 | 106,740,581,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,997,655,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,532,111 | 320,220 |
| 未払受託者報酬 | 71,682 | 21,640 |
| 未払委託者報酬 | 170,484 | 51,469 |
| その他未払費用 | 22,360 | 5,158 |
| 流動負債合計 | 4,999,451,637 | 398,487 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,999,451,637 | 398,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,854,762,425 | 106,740,131,668 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 108,968 | 51,397 |
| 元本等合計 | 117,854,871,393 | 106,740,183,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 117,854,871,393 | 106,740,183,065 |
| 負債純資産合計 | 122,854,323,030 | 106,740,581,552 |
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