MHAMのMRFの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月30日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 794,404 | 690,287 |
| コール・ローン | 637,000,000 | 561,000,000 |
| 国債証券 | 71,985,548,869 | 71,982,491,277 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 8,998,046,121 |
| 現先取引勘定 | 21,117,110,700 | 18,790,606,800 |
| 未収利息 | 79,941 | 58,382 |
| その他未収収益 | 53,421 | 54,793 |
| 差入保証金 | 12,999,994,217 | 15,999,910,179 |
| 流動資産合計 | 106,740,581,552 | 116,332,857,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 106,740,581,552 | 116,332,857,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 320,220 | 348,997 |
| 未払受託者報酬 | 21,640 | 23,585 |
| 未払委託者報酬 | 51,469 | 56,094 |
| その他未払費用 | 5,158 | 6,047 |
| 流動負債合計 | 398,487 | 434,723 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 398,487 | 434,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,740,131,668 | 116,332,403,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,397 | 19,936 |
| 元本等合計 | 106,740,183,065 | 116,332,423,116 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 106,740,183,065 | 116,332,423,116 |
| 負債純資産合計 | 106,740,581,552 | 116,332,857,839 |
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