MHAMのMRFの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月30日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 672,995 | 522,449 |
| コール・ローン | 610,000,000 | 21,343,000,000 |
| 国債証券 | 76,977,800,032 | 97,473,158,198 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,817,284 | 999,910,224 |
| 現先取引勘定 | 27,594,756,900 | 19,994,800,000 |
| 未収利息 | 84,046 | 78,636 |
| その他未収収益 | 78,893 | － |
| 差入保証金 | 23,999,999,533 | － |
| 流動資産合計 | 131,183,209,683 | 139,811,469,507 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 131,183,209,683 | 139,811,469,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 393,548 | 279,622 |
| 未払受託者報酬 | 26,596 | 28,345 |
| 未払委託者報酬 | 63,255 | 67,415 |
| その他未払費用 | 8,453 | 1,996 |
| 流動負債合計 | 491,852 | 377,378 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 491,852 | 377,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,182,684,907 | 139,811,020,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,924 | 71,319 |
| 元本等合計 | 131,182,717,831 | 139,811,092,129 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 131,182,717,831 | 139,811,092,129 |
| 負債純資産合計 | 131,183,209,683 | 139,811,469,507 |
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