MHAMのMRFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 522,449 | 768,516 |
| コール・ローン | 21,343,000,000 | 12,994,000,000 |
| 国債証券 | 97,473,158,198 | 76,485,044,959 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,910,224 | － |
| 現先取引勘定 | 19,994,800,000 | 24,999,250,000 |
| 未収利息 | 78,636 | 79,550 |
| 流動資産合計 | 139,811,469,507 | 114,479,143,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 139,811,469,507 | 114,479,143,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,622 | 228,957 |
| 未払受託者報酬 | 28,345 | 23,146 |
| 未払委託者報酬 | 67,415 | 55,049 |
| その他未払費用 | 1,996 | 1,690 |
| 流動負債合計 | 377,378 | 308,842 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 377,378 | 308,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,811,020,810 | 114,478,775,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 71,319 | 59,060 |
| 元本等合計 | 139,811,092,129 | 114,478,834,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 139,811,092,129 | 114,478,834,183 |
| 負債純資産合計 | 139,811,469,507 | 114,479,143,025 |
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