MHAMのMRFの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月30日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 768,516 | 958,463 |
| コール・ローン | 12,994,000,000 | 12,990,000,000 |
| 国債証券 | 76,485,044,959 | 89,485,118,361 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 999,917,924 |
| 現先取引勘定 | 24,999,250,000 | 24,995,391,500 |
| 未収利息 | 79,550 | 86,291 |
| 流動資産合計 | 114,479,143,025 | 128,471,472,539 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 114,479,143,025 | 128,471,472,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 228,957 | 256,942 |
| 未払受託者報酬 | 23,146 | 25,975 |
| 未払委託者報酬 | 55,049 | 61,778 |
| その他未払費用 | 1,690 | 1,815 |
| 流動負債合計 | 308,842 | 346,510 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 308,842 | 346,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,478,775,123 | 128,471,124,012 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,060 | 2,017 |
| 元本等合計 | 114,478,834,183 | 128,471,126,029 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 114,478,834,183 | 128,471,126,029 |
| 負債純資産合計 | 114,479,143,025 | 128,471,472,539 |
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