MHAMのMRFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 958,463 | 901,233 |
| コール・ローン | 12,990,000,000 | 44,723,000,000 |
| 国債証券 | 89,485,118,361 | 69,988,875,811 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,917,924 | 1,999,904,332 |
| 現先取引勘定 | 24,995,391,500 | 24,993,500,000 |
| 未収利息 | 86,291 | 127,764 |
| 流動資産合計 | 128,471,472,539 | 141,706,309,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 128,471,472,539 | 141,706,309,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,999,202,000 |
| 未払収益分配金 | 256,942 | 277,413 |
| 未払受託者報酬 | 25,975 | 28,121 |
| 未払委託者報酬 | 61,778 | 66,883 |
| その他未払費用 | 1,815 | 1,996 |
| 流動負債合計 | 346,510 | 2,999,576,413 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 346,510 | 2,999,576,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,471,124,012 | 138,706,725,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,017 | 7,564 |
| 元本等合計 | 128,471,126,029 | 138,706,732,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 128,471,126,029 | 138,706,732,727 |
| 負債純資産合計 | 128,471,472,539 | 141,706,309,140 |
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