MHAMのMRFの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月29日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 901,233 | 185,496 |
| コール・ローン | 44,723,000,000 | 54,660,000,000 |
| 国債証券 | 69,988,875,811 | 144,970,202,170 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,904,332 | 1,999,800,807 |
| 現先取引勘定 | 24,993,500,000 | 24,998,750,000 |
| 未収利息 | 127,764 | 86,091 |
| 流動資産合計 | 141,706,309,140 | 226,629,024,564 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 141,706,309,140 | 226,629,024,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,999,202,000 | 4,999,050,000 |
| 未払収益分配金 | 277,413 | 221,629 |
| 未払受託者報酬 | 28,121 | 26,717 |
| 未払委託者報酬 | 66,883 | 64,363 |
| その他未払費用 | 1,996 | 3,194 |
| 流動負債合計 | 2,999,576,413 | 4,999,365,903 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,999,576,413 | 4,999,365,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,706,725,163 | 221,629,474,178 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,564 | 184,483 |
| 元本等合計 | 138,706,732,727 | 221,629,658,661 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 138,706,732,727 | 221,629,658,661 |
| 負債純資産合計 | 141,706,309,140 | 226,629,024,564 |
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