MHAMのMRFの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 185,496 | 531,868 |
| コール・ローン | 54,660,000,000 | 62,281,000,000 |
| 国債証券 | 144,970,202,170 | 125,483,178,917 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,800,807 | 999,977,314 |
| 現先取引勘定 | 24,998,750,000 | 24,997,750,000 |
| 未収利息 | 86,091 | 217,524 |
| その他未収収益 | － | 44,310 |
| 差入保証金 | － | 8,985,582,763 |
| 流動資産合計 | 226,629,024,564 | 222,748,282,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 226,629,024,564 | 222,748,282,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,999,050,000 | 7,999,222,000 |
| 未払収益分配金 | 221,629 | 644,244 |
| 未払受託者報酬 | 26,717 | 62,366 |
| 未払委託者報酬 | 64,363 | 147,086 |
| その他未払費用 | 3,194 | 11,114 |
| 流動負債合計 | 4,999,365,903 | 8,000,086,810 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,999,365,903 | 8,000,086,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,629,474,178 | 214,748,137,651 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 184,483 | 58,235 |
| 元本等合計 | 221,629,658,661 | 214,748,195,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 221,629,658,661 | 214,748,195,886 |
| 負債純資産合計 | 226,629,024,564 | 222,748,282,696 |
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