MHAMのMRFの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月28日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 531,868 | 101,337 |
| コール・ローン | 62,281,000,000 | 30,601,000,000 |
| 国債証券 | 125,483,178,917 | 124,491,423,977 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,977,314 | 3,999,717,112 |
| 現先取引勘定 | 24,997,750,000 | 44,984,250,000 |
| 未収利息 | 217,524 | 198,190 |
| その他未収収益 | 44,310 | － |
| 差入保証金 | 8,985,582,763 | － |
| 流動資産計 | 222,748,282,696 | 204,076,690,616 |
| 資産の部合計 | 222,748,282,696 | 204,076,690,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,999,222,000 | 3,999,532,000 |
| 未払収益分配金 | 644,244 | 400,152 |
| 未払受託者報酬 | 62,366 | 48,238 |
| 未払委託者報酬 | 147,086 | 116,208 |
| その他未払費用 | 11,114 | 6,126 |
| 流動負債計 | 8,000,086,810 | 4,000,102,724 |
| 負債の部合計 | 8,000,086,810 | 4,000,102,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,748,137,651 | 200,076,441,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,235 | 146,888 |
| 元本等合計 | 214,748,195,886 | 200,076,587,892 |
| 純資産の部合計 | 214,748,195,886 | 200,076,587,892 |
| 負債・純資産合計 | 222,748,282,696 | 204,076,690,616 |
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