MHAMのMRFの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 101,337 | 766,024 |
| コール・ローン | 30,601,000,000 | 79,281,000,000 |
| 国債証券 | 124,491,423,977 | 118,998,128,164 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,717,112 | 36,997,968,133 |
| 現先取引勘定 | 44,984,250,000 | 25,000,250,000 |
| 未収利息 | 198,190 | 193,152 |
| その他未収収益 | － | 73,788 |
| 差入保証金 | － | 19,952,852,897 |
| 流動資産計 | 204,076,690,616 | 280,231,232,158 |
| 資産の部合計 | 204,076,690,616 | 280,231,232,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,999,532,000 | 15,999,578,235 |
| 未払収益分配金 | 400,152 | 264,231 |
| 未払受託者報酬 | 48,238 | 78,183 |
| 未払委託者報酬 | 116,208 | 193,287 |
| その他未払費用 | 6,126 | 28,062 |
| 流動負債計 | 4,000,102,724 | 16,000,141,998 |
| 負債の部合計 | 4,000,102,724 | 16,000,141,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,076,441,004 | 264,231,014,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,888 | 75,162 |
| 元本等合計 | 200,076,587,892 | 264,231,090,160 |
| 純資産の部合計 | 200,076,587,892 | 264,231,090,160 |
| 負債・純資産合計 | 204,076,690,616 | 280,231,232,158 |
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