有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)			(平成26年11月30日現在)
種類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
	日本・円	第457回国庫短期証券	5,000,000,000	4,999,957,580
		第464回国庫短期証券	6,000,000,000	5,999,843,760
		第470回国庫短期証券	3,000,000,000	2,999,906,832
		第476回国庫短期証券	5,000,000,000	4,999,999,975
		第477回国庫短期証券	3,000,000,000	2,999,988,120
		第479回国庫短期証券	5,000,000,000	4,999,994,260
		第481回国庫短期証券	5,000,000,000	4,999,995,050
		第482回国庫短期証券	3,000,000,000	2,999,992,041
		第483回国庫短期証券	9,000,000,000	8,999,823,816
		第484回国庫短期証券	7,000,000,000	6,999,949,656
		第485回国庫短期証券	5,000,000,000	4,999,979,680
		第486回国庫短期証券	2,000,000,000	1,999,999,056
		第488回国庫短期証券	8,000,000,000	7,999,981,440
		第490回国庫短期証券	10,000,000,000	9,999,896,750
		第491回国庫短期証券	13,000,000,000	12,999,308,452
		第492回国庫短期証券	10,000,000,000	9,999,654,080
		第493回国庫短期証券	8,000,000,000	7,999,869,616
		第496回国庫短期証券	12,000,000,000	11,999,988,000
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	119,000,000,000 18 45.0%	118,998,128,164 76.3%
国債証券 合計				118,998,128,164
コマーシャル・ペーパー
	日本・円	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,000,000,000	999,999,984
		ジェイ エフ イー ホールディングス	1,000,000,000	999,939,510
		三菱商事	2,000,000,000	1,999,971,231
		三菱商事	1,000,000,000	999,964,460
		日本証券金融	3,000,000,000	2,999,590,606
		日本証券金融	2,000,000,000	1,999,632,066
		三菱UFJリース	5,000,000,000	4,999,960,939
		東京瓦斯	7,000,000,000	6,999,432,758
		NTTファイナンス	3,000,000,000	2,999,987,336
		NTTファイナンス	2,000,000,000	1,999,936,713
		ホンダファイナンス	1,000,000,000	999,967,001
		三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	2,999,947,626
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	3,000,000,000	2,999,987,178
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	3,000,000,000	2,999,650,725
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	37,000,000,000 14 14.0%	36,997,968,133 23.7%
コマーシャル・ペーパー 合計				36,997,968,133
合計				155,996,096,297

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。