有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 5月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	日本・円	第38回日本学生支援債券	100,000,000	100,071,059
		い第733号商工債	800,000,000	800,306,761
		い第741号商工債	200,000,000	200,652,005
		第168号商工債(3年)	100,000,000	100,130,584
	小計	銘柄数:4	1,200,000,000	1,201,160,409
		組入時価比率:0.5%		3.1%
	合計			1,201,160,409
コマーシャルペーパー	日本・円	ホンダファイナンス	2,000,000,000	1,999,999,589
		三井住友カード	8,000,000,000	7,999,999,710
		三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	999,996,461
		三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	1,999,999,839
		三井住友ファイナンス&リース	4,000,000,000	3,999,999,410
		三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	999,999,778
		三菱UFJニコス	8,000,000,000	7,999,999,834
		三菱UFJ信託銀行	8,000,000,000	7,999,857,536
		三菱UFJリース	2,000,000,000	1,999,999,488
		三菱UFJリース	1,000,000,000	999,995,985
	小計	銘柄数:10	37,000,000,000	36,999,847,630
		組入時価比率:16.3%		96.9%
	合計			36,999,847,630
	合計			38,201,008,039

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。