有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| 計算期間 | 年月日 | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第14特定期間 | 平成17年5月31日 | 71,215 | 71,215 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第15特定期間 | 平成17年11月30日 | 129,176 | 129,176 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第16特定期間 | 平成18年5月31日 | 100,927 | 100,927 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第17特定期間 | 平成18年11月30日 | 104,438 | 104,439 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第18特定期間 | 平成19年5月31日 | 139,554 | 139,555 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第19特定期間 | 平成19年11月30日 | 122,177 | 122,179 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第20特定期間 | 平成20年5月31日 | 120,755 | 120,756 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第21特定期間 | 平成20年11月30日 | 97,827 | 97,828 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第22特定期間 | 平成21年5月31日 | 117,854 | 117,855 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第23特定期間 | 平成21年11月30日 | 106,740 | 106,740 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第24特定期間 | 平成22年5月31日 | 116,332 | 116,332 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第25特定期間 | 平成22年11月30日 | 131,182 | 131,183 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第26特定期間 | 平成23年5月31日 | 139,811 | 139,811 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間 | 平成23年11月30日 | 114,478 | 114,479 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間 | 平成24年5月31日 | 128,471 | 128,471 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間 | 平成24年11月30日 | 138,706 | 138,707 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間 | 平成25年5月31日 | 221,629 | 221,629 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間 | 平成25年11月30日 | 214,748 | 214,748 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間 | 平成26年5月31日 | 200,076 | 200,076 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間 | 平成26年11月30日 | 264,231 | 264,231 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成25年12月末日 | 256,993 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年1月末日 | 221,386 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年2月末日 | 222,293 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年3月末日 | 206,932 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年4月末日 | 203,186 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年5月末日 | 200,076 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年6月末日 | 216,144 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年7月末日 | 218,567 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年8月末日 | 222,949 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年9月末日 | 240,911 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年10月末日 | 210,299 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年11月末日 | 264,231 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年12月30日 | 255,633 | ― | 1.0000 | ― | |
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