有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
①【純資産の推移】
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15特定期間末 | (平成17年11月30日) | 129,176 | 129,176 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第16特定期間末 | (平成18年 5月31日) | 100,927 | 100,927 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第17特定期間末 | (平成18年11月30日) | 104,438 | 104,439 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第18特定期間末 | (平成19年 5月31日) | 139,554 | 139,555 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第19特定期間末 | (平成19年11月30日) | 122,177 | 122,179 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第20特定期間末 | (平成20年 5月31日) | 120,755 | 120,756 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第21特定期間末 | (平成20年11月30日) | 97,827 | 97,828 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第22特定期間末 | (平成21年 5月31日) | 117,854 | 117,855 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第23特定期間末 | (平成21年11月30日) | 106,740 | 106,740 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第24特定期間末 | (平成22年 5月31日) | 116,332 | 116,332 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第25特定期間末 | (平成22年11月30日) | 131,182 | 131,183 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第26特定期間末 | (平成23年 5月31日) | 139,811 | 139,811 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間末 | (平成23年11月30日) | 114,478 | 114,479 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間末 | (平成24年 5月31日) | 128,471 | 128,471 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 | (平成24年11月30日) | 138,706 | 138,707 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 | (平成25年 5月31日) | 221,629 | 221,629 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 | (平成25年11月30日) | 214,748 | 214,748 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 | (平成26年 5月31日) | 200,076 | 200,076 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 | (平成26年11月30日) | 264,231 | 264,231 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 | (平成27年 5月31日) | 290,619 | 290,619 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成26年 6月末日 | 216,144 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 218,567 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 222,949 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 240,911 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 210,299 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 264,231 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 255,633 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 257,268 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 251,723 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 268,424 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 267,581 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 290,619 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 291,771 | ― | 1.0000 | ― | |
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