MHAM中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,835,610,317 | 3,479,550,754 |
| 国債証券 | 31,528,960,240 | 38,019,847,408 |
| 地方債証券 | 1,110,548,231 | 903,649,859 |
| 特殊債券 | 2,000,318,389 | 2,700,413,788 |
| 社債券 | 1,904,502,718 | 3,606,164,364 |
| 現先取引勘定 | 15,266,728,134 | 4,028,950,787 |
| 未収利息 | 35,057,748 | 49,839,543 |
| 前払費用 | 7,347,111 | 4,675,062 |
| 流動資産合計 | 59,689,072,888 | 52,793,091,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 59,689,072,888 | 52,793,091,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,908,131,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,502,254 | 2,111,613 |
| 未払受託者報酬 | 22,480 | 33,279 |
| 未払委託者報酬 | 352,040 | 521,019 |
| その他未払費用 | 1,656 | 2,276 |
| 流動負債合計 | 1,910,009,430 | 2,668,187 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,910,009,430 | 2,668,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,779,059,232 | 52,790,373,151 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,226 | 50,227 |
| 元本等合計 | 57,779,063,458 | 52,790,423,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 57,779,063,458 | 52,790,423,378 |
| 負債純資産合計 | 59,689,072,888 | 52,793,091,565 |
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