MHAM中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,479,550,754 | 5,160,486,333 |
| 国債証券 | 38,019,847,408 | 40,028,719,518 |
| 地方債証券 | 903,649,859 | － |
| 特殊債券 | 2,700,413,788 | 1,100,163,764 |
| 社債券 | 3,606,164,364 | 1,898,919,551 |
| 現先取引勘定 | 4,028,950,787 | 4,448,430,842 |
| 未収利息 | 49,839,543 | 36,932,216 |
| 前払費用 | 4,675,062 | 3,374,236 |
| 流動資産合計 | 52,793,091,565 | 52,677,026,460 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 52,793,091,565 | 52,677,026,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,497,103,500 |
| 未払収益分配金 | 2,111,613 | 1,125,926 |
| 未払受託者報酬 | 33,279 | 14,469 |
| 未払委託者報酬 | 521,019 | 226,770 |
| その他未払費用 | 2,276 | 2,207 |
| 流動負債合計 | 2,668,187 | 1,498,472,872 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,668,187 | 1,498,472,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,790,373,151 | 51,178,544,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 50,227 | 8,973 |
| 元本等合計 | 52,790,423,378 | 51,178,553,588 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,790,423,378 | 51,178,553,588 |
| 負債純資産合計 | 52,793,091,565 | 52,677,026,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
