MHAM中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,160,486,333 | 2,605,369,861 |
| 国債証券 | 40,028,719,518 | 35,514,010,058 |
| 特殊債券 | 1,100,163,764 | 8,309,602,596 |
| 社債券 | 1,898,919,551 | 1,513,380,682 |
| 現先取引勘定 | 4,448,430,842 | 999,958,905 |
| 未収利息 | 36,932,216 | 47,539,250 |
| 前払費用 | 3,374,236 | 1,610,408 |
| 流動資産合計 | 52,677,026,460 | 48,991,471,760 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,677,026,460 | 48,991,471,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,497,103,500 | － |
| 未払収益分配金 | 1,125,926 | 244,955 |
| 未払受託者報酬 | 14,469 | 3,879 |
| 未払委託者報酬 | 226,770 | 60,842 |
| その他未払費用 | 2,207 | 704 |
| 流動負債合計 | 1,498,472,872 | 310,380 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,498,472,872 | 310,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,178,544,615 | 48,991,126,264 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,973 | 35,116 |
| 元本等合計 | 51,178,553,588 | 48,991,161,380 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 51,178,553,588 | 48,991,161,380 |
| 負債純資産合計 | 52,677,026,460 | 48,991,471,760 |
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