MHAM中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月30日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,605,369,861 | 4,891,391,047 |
| 国債証券 | 35,514,010,058 | 36,509,292,001 |
| 特殊債券 | 8,309,602,596 | 3,701,707,473 |
| 社債券 | 1,513,380,682 | 1,602,523,222 |
| 現先取引勘定 | 999,958,905 | 1,999,835,630 |
| 未収利息 | 47,539,250 | 27,986,305 |
| 前払費用 | 1,610,408 | 1,512,599 |
| 流動資産合計 | 48,991,471,760 | 48,734,248,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,991,471,760 | 48,734,248,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,955 | 146,202 |
| 未払受託者報酬 | 3,879 | 2,297 |
| 未払委託者報酬 | 60,842 | 35,982 |
| その他未払費用 | 704 | 699 |
| 流動負債合計 | 310,380 | 185,180 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 310,380 | 185,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,991,126,264 | 48,734,024,179 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,116 | 38,918 |
| 元本等合計 | 48,991,161,380 | 48,734,063,097 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 48,991,161,380 | 48,734,063,097 |
| 負債純資産合計 | 48,991,471,760 | 48,734,248,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
