有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【提出】
- 2010年8月30日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,605,369,861 | 4,891,391,047 |
国債証券 | 35,514,010,058 | 36,509,292,001 |
特殊債券 | 8,309,602,596 | 3,701,707,473 |
社債券 | 1,513,380,682 | 1,602,523,222 |
現先取引勘定 | 999,958,905 | 1,999,835,630 |
未収利息 | 47,539,250 | 27,986,305 |
前払費用 | 1,610,408 | 1,512,599 |
流動資産合計 | 48,991,471,760 | 48,734,248,277 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 48,991,471,760 | 48,734,248,277 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 244,955 | 146,202 |
未払受託者報酬 | 3,879 | 2,297 |
未払委託者報酬 | 60,842 | 35,982 |
その他未払費用 | 704 | 699 |
流動負債合計 | 310,380 | 185,180 |
固定負債 | | |
負債合計 | 310,380 | 185,180 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 48,991,126,264 | 48,734,024,179 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,116 | 38,918 |
元本等合計 | 48,991,161,380 | 48,734,063,097 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 48,991,161,380 | 48,734,063,097 |
負債純資産合計 | 48,991,471,760 | 48,734,248,277 |