MHAM中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月25日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,891,391,047 | 724,436,027 |
| 国債証券 | 36,509,292,001 | 35,520,093,686 |
| 特殊債券 | 3,701,707,473 | 1,750,757,684 |
| 社債券 | 1,602,523,222 | 2,923,096,282 |
| 現先取引勘定 | 1,999,835,630 | 6,599,264,520 |
| 未収利息 | 27,986,305 | 32,000,166 |
| 前払費用 | 1,512,599 | 3,677,703 |
| 流動資産合計 | 48,734,248,277 | 47,553,326,068 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,734,248,277 | 47,553,326,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,002,830,000 |
| 未払収益分配金 | 146,202 | 136,650 |
| 未払受託者報酬 | 2,297 | 1,760 |
| 未払委託者報酬 | 35,982 | 27,517 |
| その他未払費用 | 699 | 655 |
| 流動負債合計 | 185,180 | 2,002,996,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 185,180 | 2,002,996,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,734,024,179 | 45,550,325,763 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,918 | 3,723 |
| 元本等合計 | 48,734,063,097 | 45,550,329,486 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 48,734,063,097 | 45,550,329,486 |
| 負債純資産合計 | 48,734,248,277 | 47,553,326,068 |
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