MHAM中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 724,436,027 | 5,490,660,453 |
| 国債証券 | 35,520,093,686 | 33,005,989,512 |
| 特殊債券 | 1,750,757,684 | 3,283,929,162 |
| 社債券 | 2,923,096,282 | 2,306,836,962 |
| 現先取引勘定 | 6,599,264,520 | － |
| 未収利息 | 32,000,166 | 36,917,086 |
| 前払費用 | 3,677,703 | 2,423,141 |
| 流動資産合計 | 47,553,326,068 | 44,126,756,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,553,326,068 | 44,126,756,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,002,830,000 | － |
| 未払収益分配金 | 136,650 | 132,379 |
| 未払受託者報酬 | 1,760 | 1,983 |
| 未払委託者報酬 | 27,517 | 31,105 |
| その他未払費用 | 655 | 634 |
| 流動負債合計 | 2,002,996,582 | 166,101 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,002,996,582 | 166,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,550,325,763 | 44,126,582,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,723 | 8,118 |
| 元本等合計 | 45,550,329,486 | 44,126,590,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,550,329,486 | 44,126,590,215 |
| 負債純資産合計 | 47,553,326,068 | 44,126,756,316 |
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