有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)

【提出】
2011年8月30日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年11月30日2011年5月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン724,436,0275,490,660,453
国債証券35,520,093,68633,005,989,512
特殊債券1,750,757,6843,283,929,162
社債券2,923,096,2822,306,836,962
現先取引勘定6,599,264,520－
未収利息32,000,16636,917,086
前払費用3,677,7032,423,141
流動資産合計47,553,326,06844,126,756,316
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計47,553,326,06844,126,756,316
負債の部
流動負債
未払金2,002,830,000－
未払収益分配金136,650132,379
未払受託者報酬1,7601,983
未払委託者報酬27,51731,105
その他未払費用655634
流動負債合計2,002,996,582166,101
固定負債
負債合計2,002,996,582166,101
純資産の部
元本等
元本45,550,325,76344,126,582,097
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）3,7238,118
元本等合計45,550,329,48644,126,590,215
評価・換算差額等
純資産合計45,550,329,48644,126,590,215
負債純資産合計47,553,326,06844,126,756,316