MHAM中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月24日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,490,660,453 | 5,970,124,833 |
| 国債証券 | 33,005,989,512 | 31,500,071,044 |
| 特殊債券 | 3,283,929,162 | 2,303,023,052 |
| 社債券 | 2,306,836,962 | － |
| 現先取引勘定 | － | 1,999,940,000 |
| 未収利息 | 36,917,086 | 17,464,516 |
| 前払費用 | 2,423,141 | 885,201 |
| 流動資産合計 | 44,126,756,316 | 41,791,508,646 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,126,756,316 | 41,791,508,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,379 | 125,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,983 | 1,781 |
| 未払委託者報酬 | 31,105 | 27,986 |
| その他未払費用 | 634 | 599 |
| 流動負債合計 | 166,101 | 155,740 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 166,101 | 155,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,126,582,097 | 41,791,344,970 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,118 | 7,936 |
| 元本等合計 | 44,126,590,215 | 41,791,352,906 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,126,590,215 | 41,791,352,906 |
| 負債純資産合計 | 44,126,756,316 | 41,791,508,646 |
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