有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)

【提出】
2012年2月24日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年5月31日2011年11月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,490,660,4535,970,124,833
国債証券33,005,989,51231,500,071,044
特殊債券3,283,929,1622,303,023,052
社債券2,306,836,962
現先取引勘定1,999,940,000
未収利息36,917,08617,464,516
前払費用2,423,141885,201
流動資産合計44,126,756,31641,791,508,646
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計44,126,756,31641,791,508,646
負債の部
流動負債
未払収益分配金132,379125,374
未払受託者報酬1,9831,781
未払委託者報酬31,10527,986
その他未払費用634599
流動負債合計166,101155,740
固定負債
負債合計166,101155,740
純資産の部
元本等
元本44,126,582,09741,791,344,970
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)8,1187,936
元本等合計44,126,590,21541,791,352,906
評価・換算差額等
純資産合計44,126,590,21541,791,352,906
負債純資産合計44,126,756,31641,791,508,646