有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)

【提出】
2012年8月30日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年11月30日2012年5月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,970,124,8332,624,430,981
国債証券31,500,071,04433,505,066,843
特殊債券2,303,023,0521,804,823,815
現先取引勘定1,999,940,0001,999,660,000
未収利息17,464,51611,911,879
前払費用885,2011,773,965
流動資産合計41,791,508,64639,947,667,483
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計41,791,508,64639,947,667,483
負債の部
流動負債
未払収益分配金125,374119,842
未払受託者報酬1,7811,364
未払委託者報酬27,98621,392
その他未払費用599573
流動負債合計155,740143,171
固定負債
負債合計155,740143,171
純資産の部
元本等
元本41,791,344,97039,947,516,475
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)7,9367,837
元本等合計41,791,352,90639,947,524,312
評価・換算差額等
純資産合計41,791,352,90639,947,524,312
負債純資産合計41,791,508,64639,947,667,483