有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月30日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,970,124,833 | 2,624,430,981 |
| 国債証券 | 31,500,071,044 | 33,505,066,843 |
| 特殊債券 | 2,303,023,052 | 1,804,823,815 |
| 現先取引勘定 | 1,999,940,000 | 1,999,660,000 |
| 未収利息 | 17,464,516 | 11,911,879 |
| 前払費用 | 885,201 | 1,773,965 |
| 流動資産合計 | 41,791,508,646 | 39,947,667,483 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,791,508,646 | 39,947,667,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,374 | 119,842 |
| 未払受託者報酬 | 1,781 | 1,364 |
| 未払委託者報酬 | 27,986 | 21,392 |
| その他未払費用 | 599 | 573 |
| 流動負債合計 | 155,740 | 143,171 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 155,740 | 143,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,791,344,970 | 39,947,516,475 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,936 | 7,837 |
| 元本等合計 | 41,791,352,906 | 39,947,524,312 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 41,791,352,906 | 39,947,524,312 |
| 負債純資産合計 | 41,791,508,646 | 39,947,667,483 |
