MHAM中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,624,430,981 | 3,768,585,783 |
| 国債証券 | 33,505,066,843 | 30,504,394,803 |
| 特殊債券 | 1,804,823,815 | 1,800,927,581 |
| 現先取引勘定 | 1,999,660,000 | 1,999,480,000 |
| 未収利息 | 11,911,879 | 9,437,800 |
| 前払費用 | 1,773,965 | 245,200 |
| 流動資産合計 | 39,947,667,483 | 38,083,071,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,947,667,483 | 38,083,071,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,842 | 76,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,364 | 1,252 |
| 未払委託者報酬 | 21,392 | 19,615 |
| その他未払費用 | 573 | 547 |
| 流動負債合計 | 143,171 | 97,579 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 143,171 | 97,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,947,516,475 | 38,082,937,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,837 | 36,331 |
| 元本等合計 | 39,947,524,312 | 38,082,973,588 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,947,524,312 | 38,082,973,588 |
| 負債純資産合計 | 39,947,667,483 | 38,083,071,167 |
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