有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第66期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【提出】
- 2013年8月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第66期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,768,585,783 | 1,750,067,403 |
国債証券 | 30,504,394,803 | 29,998,201,351 |
特殊債券 | 1,800,927,581 | 1,603,362,506 |
コマーシャル・ペーパー | - | 2,999,532,824 |
現先取引勘定 | 1,999,480,000 | 1,999,900,000 |
未収利息 | 9,437,800 | 3,431,432 |
前払費用 | 245,200 | 1,133,420 |
流動資産合計 | 38,083,071,167 | 38,355,628,936 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 38,083,071,167 | 38,355,628,936 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 76,165 | 76,711 |
未払受託者報酬 | 1,252 | 1,261 |
未払委託者報酬 | 19,615 | 19,755 |
その他未払費用 | 547 | 551 |
流動負債合計 | 97,579 | 98,278 |
固定負債 | | |
負債合計 | 97,579 | 98,278 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 38,082,937,257 | 38,355,509,483 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,331 | 21,175 |
元本等合計 | 38,082,973,588 | 38,355,530,658 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 38,082,973,588 | 38,355,530,658 |
負債純資産合計 | 38,083,071,167 | 38,355,628,936 |