MHAM中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,768,585,783 | 1,750,067,403 |
| 国債証券 | 30,504,394,803 | 29,998,201,351 |
| 特殊債券 | 1,800,927,581 | 1,603,362,506 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 2,999,532,824 |
| 現先取引勘定 | 1,999,480,000 | 1,999,900,000 |
| 未収利息 | 9,437,800 | 3,431,432 |
| 前払費用 | 245,200 | 1,133,420 |
| 流動資産合計 | 38,083,071,167 | 38,355,628,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,083,071,167 | 38,355,628,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,165 | 76,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,252 | 1,261 |
| 未払委託者報酬 | 19,615 | 19,755 |
| その他未払費用 | 547 | 551 |
| 流動負債合計 | 97,579 | 98,278 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 97,579 | 98,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,082,937,257 | 38,355,509,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 36,331 | 21,175 |
| 元本等合計 | 38,082,973,588 | 38,355,530,658 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,082,973,588 | 38,355,530,658 |
| 負債純資産合計 | 38,083,071,167 | 38,355,628,936 |
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