有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第67期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第67期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,750,067,403 | 2,275,033,954 |
| 国債証券 | 29,998,201,351 | 27,698,271,912 |
| 特殊債券 | 1,603,362,506 | 1,501,808,859 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,532,824 | 3,999,132,982 |
| 現先取引勘定 | 1,999,900,000 | 1,999,820,000 |
| 未収利息 | 3,431,432 | 4,332,972 |
| 前払費用 | 1,133,420 | 426,573 |
| 流動資産合計 | 38,355,628,936 | 37,478,827,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,355,628,936 | 37,478,827,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,711 | 112,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,261 | 2,464 |
| 未払委託者報酬 | 19,755 | 38,608 |
| その他未払費用 | 551 | 1,078 |
| 流動負債合計 | 98,278 | 154,585 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 98,278 | 154,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,355,509,483 | 37,478,640,242 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,175 | 32,425 |
| 元本等合計 | 38,355,530,658 | 37,478,672,667 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,355,530,658 | 37,478,672,667 |
| 負債純資産合計 | 38,355,628,936 | 37,478,827,252 |
