有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【提出】
- 2014年8月28日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,275,033,954 | 3,236,324,929 |
| 国債証券 | 27,698,271,912 | 26,700,281,243 |
| 特殊債券 | 1,501,808,859 | 1,100,927,478 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,132,982 | 4,999,205,728 |
| 現先取引勘定 | 1,999,820,000 | 1,999,300,000 |
| 未収利息 | 4,332,972 | 3,352,021 |
| 前払費用 | 426,573 | 108,215 |
| 流動資産計 | 37,478,827,252 | 38,039,499,614 |
| 資産の部合計 | 37,478,827,252 | 38,039,499,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,000,004,395 |
| 未払収益分配金 | 112,435 | 108,117 |
| 未払受託者報酬 | 2,464 | 2,370 |
| 未払委託者報酬 | 38,608 | 37,124 |
| その他未払費用 | 1,078 | 1,066 |
| 流動負債計 | 154,585 | 2,000,153,072 |
| 負債の部合計 | 154,585 | 2,000,153,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,478,640,242 | 36,039,343,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,425 | 3,362 |
| 元本等合計 | 37,478,672,667 | 36,039,346,542 |
| 純資産の部合計 | 37,478,672,667 | 36,039,346,542 |
| 負債・純資産合計 | 37,478,827,252 | 38,039,499,614 |
