MHAM中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,236,324,929 | 4,590,941,016 |
| 国債証券 | 26,700,281,243 | 21,504,124,982 |
| 特殊債券 | 1,100,927,478 | 600,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,205,728 | 11,998,867,293 |
| 現先取引勘定 | 1,999,300,000 | － |
| 未収利息 | 3,352,021 | 3,545,336 |
| 前払費用 | 108,215 | 586,299 |
| 流動資産計 | 38,039,499,614 | 38,698,064,926 |
| 資産の部合計 | 38,039,499,614 | 38,698,064,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,000,004,395 | 2,501,289,000 |
| 未払収益分配金 | 108,117 | 108,588 |
| 未払受託者報酬 | 2,370 | 3,570 |
| 未払委託者報酬 | 37,124 | 57,120 |
| その他未払費用 | 1,066 | 1,605 |
| 流動負債計 | 2,000,153,072 | 2,501,459,883 |
| 負債の部合計 | 2,000,153,072 | 2,501,459,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,039,343,180 | 36,196,571,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,362 | 33,884 |
| 元本等合計 | 36,039,346,542 | 36,196,605,043 |
| 純資産の部合計 | 36,039,346,542 | 36,196,605,043 |
| 負債・純資産合計 | 38,039,499,614 | 38,698,064,926 |
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