MHAM中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第70期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,590,941,016 | 5,105,056,682 |
| 国債証券 | 21,504,124,982 | 19,001,775,366 |
| 特殊債券 | 600,000,000 | 300,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 11,998,867,293 | 12,998,789,258 |
| 未収利息 | 3,545,336 | 2,657,438 |
| 前払費用 | 586,299 | 45,204 |
| 流動資産計 | 38,698,064,926 | 37,408,323,948 |
| 資産の部合計 | 38,698,064,926 | 37,408,323,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,501,289,000 | 1,999,968,617 |
| 未払収益分配金 | 108,588 | 70,816 |
| 未払受託者報酬 | 3,570 | 3,492 |
| 未払委託者報酬 | 57,120 | 55,875 |
| その他未払費用 | 1,605 | 1,570 |
| 流動負債計 | 2,501,459,883 | 2,000,100,370 |
| 負債の部合計 | 2,501,459,883 | 2,000,100,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,196,571,159 | 35,408,217,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,884 | 6,155 |
| 元本等合計 | 36,196,605,043 | 35,408,223,578 |
| 純資産の部合計 | 36,196,605,043 | 35,408,223,578 |
| 負債・純資産合計 | 38,698,064,926 | 37,408,323,948 |
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