有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第71期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第71期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,105,056,682 | 3,180,719,148 |
| 国債証券 | 19,001,775,366 | 10,320,579,873 |
| 特殊債券 | 300,000,000 | 100,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 12,998,789,258 | 13,998,937,468 |
| 現先取引勘定 | － | 4,500,585,000 |
| 未収利息 | 2,657,438 | 459,122 |
| 前払費用 | 45,204 | 6,575 |
| その他未収収益 | － | 2,061 |
| 差入保証金 | － | 1,003,304,520 |
| 流動資産計 | 37,408,323,948 | 33,104,593,767 |
| 資産の部合計 | 37,408,323,948 | 33,104,593,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,999,968,617 | － |
| 未払収益分配金 | 70,816 | 33,104 |
| 未払受託者報酬 | 3,492 | 1,085 |
| 未払委託者報酬 | 55,875 | 17,366 |
| その他未払費用 | 1,570 | 762 |
| 流動負債計 | 2,000,100,370 | 52,317 |
| 負債の部合計 | 2,000,100,370 | 52,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,408,217,423 | 33,104,525,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,155 | 15,767 |
| 元本等合計 | 35,408,223,578 | 33,104,541,450 |
| 純資産の部合計 | 35,408,223,578 | 33,104,541,450 |
| 負債・純資産合計 | 37,408,323,948 | 33,104,593,767 |
