有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

【提出】
2016年8月31日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年11月30日2016年5月31日
資産の部
流動資産
預金－24,634,804,775
コール・ローン3,180,719,148－
国債証券10,320,579,873－
特殊債券100,000,000－
コマーシャル・ペーパー13,998,937,4681,999,947,574
現先取引勘定4,500,585,000－
未収利息459,122－
前払費用6,575－
その他未収収益2,061－
差入保証金1,003,304,520－
流動資産計33,104,593,76726,634,752,349
資産の部合計33,104,593,76726,634,752,349
負債の部
流動負債
未払収益分配金33,104－
未払受託者報酬1,085124
未払委託者報酬17,3661,986
その他未払費用762393
流動負債計52,3172,503
負債の部合計52,3172,503
純資産の部
元本等
元本33,104,525,68326,634,737,445
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）15,76712,401
元本等合計33,104,541,45026,634,749,846
純資産の部合計33,104,541,45026,634,749,846
負債・純資産合計33,104,593,76726,634,752,349