MHAM中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月31日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 24,634,804,775 |
| コール・ローン | 3,180,719,148 | － |
| 国債証券 | 10,320,579,873 | － |
| 特殊債券 | 100,000,000 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 13,998,937,468 | 1,999,947,574 |
| 現先取引勘定 | 4,500,585,000 | － |
| 未収利息 | 459,122 | － |
| 前払費用 | 6,575 | － |
| その他未収収益 | 2,061 | － |
| 差入保証金 | 1,003,304,520 | － |
| 流動資産計 | 33,104,593,767 | 26,634,752,349 |
| 資産の部合計 | 33,104,593,767 | 26,634,752,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,104 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,085 | 124 |
| 未払委託者報酬 | 17,366 | 1,986 |
| その他未払費用 | 762 | 393 |
| 流動負債計 | 52,317 | 2,503 |
| 負債の部合計 | 52,317 | 2,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,104,525,683 | 26,634,737,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,767 | 12,401 |
| 元本等合計 | 33,104,541,450 | 26,634,749,846 |
| 純資産の部合計 | 33,104,541,450 | 26,634,749,846 |
| 負債・純資産合計 | 33,104,593,767 | 26,634,752,349 |
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