純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

Ⅱ 株式および外貨建資産への投資は行いません。
Ⅲ 毎日決算を行い、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を分配します。
② 1兆円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限については、受託会社と合意のうえ変更することができます。

2016/08/31 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年 5月31日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	329,653,710,450
追加型株式投資信託	231	2,186,251,331,253
単位型株式投資信託	5	11,626,381,586
合計	251	2,527,531,423,289

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#3 分配方針（連結）

益分配方針
毎日決算を行い、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当いたします。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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#4 投資制限（連結）

③ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第17条の1の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
④ デリバティブ取引等(約款第17条の2)

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,635,535,252	92.49
合計(純資産総額)		26,634,749,846	100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△41,248	△41,248	23,842,406
当期変動額
剰余金の配当			△352,443
当期純利益			1,103,790
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	768,183	768,183	768,183
当期変動額合計	768,183	768,183	1,519,530
当期末残高	726,935	726,935	25,361,937

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位: 千円)

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	26,634,752,349	円
Ⅱ 負債総額	2,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,634,749,846	円
Ⅳ 発行済口数	26,634,737,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

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#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>公 社 債 等:計算日における以下のいずれかの価額(残存期間1年以内の場合、一部償却原価法※により評価する場合があります。)

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#11 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年 5月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

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#12 附属明細表（連結）

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