- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| 計算期間 | 年月日 | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第50特定期間 | 平成17年5月31日 | 102,817 | 102,817 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第51特定期間 | 平成17年11月30日 | 97,413 | 97,413 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第52特定期間 | 平成18年5月31日 | 84,279 | 84,279 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第53特定期間 | 平成18年11月30日 | 72,559 | 72,559 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第54特定期間 | 平成19年5月31日 | 66,559 | 66,559 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第55特定期間 | 平成19年11月30日 | 61,930 | 61,930 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第56特定期間 | 平成20年5月31日 | 57,779 | 57,779 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57特定期間 | 平成20年11月30日 | 52,790 | 52,791 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第58特定期間 | 平成21年5月31日 | 51,178 | 51,178 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第59特定期間 | 平成21年11月30日 | 48,991 | 48,991 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第60特定期間 | 平成22年5月31日 | 48,734 | 48,734 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第61特定期間 | 平成22年11月30日 | 45,550 | 45,550 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第62特定期間 | 平成23年5月31日 | 44,126 | 44,126 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第63特定期間 | 平成23年11月30日 | 41,791 | 41,791 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第64特定期間 | 平成24年5月31日 | 39,947 | 39,947 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第65特定期間 | 平成24年11月30日 | 38,082 | 38,083 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第66特定期間 | 平成25年5月31日 | 38,355 | 38,355 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第67特定期間 | 平成25年11月30日 | 37,478 | 37,478 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第68特定期間 | 平成26年5月31日 | 36,039 | 36,039 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第69特定期間 | 平成26年11月30日 | 36,196 | 36,196 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成25年12月末日 | 37,573 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年1月末日 | 37,661 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年2月末日 | 37,125 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年3月末日 | 36,653 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年4月末日 | 36,273 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年5月末日 | 36,039 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年6月末日 | 36,070 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年7月末日 | 36,556 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年8月末日 | 36,392 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年9月末日 | 36,124 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年10月末日 | 35,903 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年11月末日 | 36,196 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成26年12月30日 | 36,029 | ― | 1.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
