- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第70期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
①【純資産の推移】
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第51特定期間末 | (平成17年11月30日) | 97,413 | 97,413 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第52特定期間末 | (平成18年 5月31日) | 84,279 | 84,279 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第53特定期間末 | (平成18年11月30日) | 72,559 | 72,559 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第54特定期間末 | (平成19年 5月31日) | 66,559 | 66,559 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第55特定期間末 | (平成19年11月30日) | 61,930 | 61,930 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第56特定期間末 | (平成20年 5月31日) | 57,779 | 57,779 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57特定期間末 | (平成20年11月30日) | 52,790 | 52,791 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第58特定期間末 | (平成21年 5月31日) | 51,178 | 51,178 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第59特定期間末 | (平成21年11月30日) | 48,991 | 48,991 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第60特定期間末 | (平成22年 5月31日) | 48,734 | 48,734 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第61特定期間末 | (平成22年11月30日) | 45,550 | 45,550 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第62特定期間末 | (平成23年 5月31日) | 44,126 | 44,126 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第63特定期間末 | (平成23年11月30日) | 41,791 | 41,791 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第64特定期間末 | (平成24年 5月31日) | 39,947 | 39,947 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第65特定期間末 | (平成24年11月30日) | 38,082 | 38,083 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第66特定期間末 | (平成25年 5月31日) | 38,355 | 38,355 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第67特定期間末 | (平成25年11月30日) | 37,478 | 37,478 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第68特定期間末 | (平成26年 5月31日) | 36,039 | 36,039 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第69特定期間末 | (平成26年11月30日) | 36,196 | 36,196 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第70特定期間末 | (平成27年 5月31日) | 35,408 | 35,408 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成26年 6月末日 | 36,070 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 36,556 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 36,392 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 36,124 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 35,903 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 36,196 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 36,029 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 35,829 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 35,622 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 35,493 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 35,431 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 35,408 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 35,378 | ― | 1.0000 | ― | |
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