公社債投信(12月号)の資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社は、平成28年10月1日に新光投信株式会社、DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)と統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更する予定です(関係当局の認可等を前提とします)。

2016/09/14 9:10

#2 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年 7月29日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

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#3 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは、「MHAM公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。

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#4 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年 7月29日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	13	250,148,557,515
追加型株式投資信託	234	2,260,638,584,910
単位型株式投資信託	3	1,491,433,486
合計	250	2,512,278,575,911

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#5 投資状況（連結）

公社債投信(12月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,898,626,798	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,397,250	0.06
合計(純資産総額)		3,901,024,048	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,804,731,996	9.98
地方債証券	日本	114,485,314	0.40
特殊債券	日本	5,207,119,634	18.53
社債券	日本	19,219,802,945	68.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	753,619,896	2.68
合計(純資産総額)		28,099,759,785	100.00

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#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
役員退職慰労引当金繰入	27,249	47,768
固定資産減価償却費	31,216	44,257
諸経費	358,817	269,502

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信(12月号)

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		20,801,864	20,903,257
未収運用受託報酬		1,812,198	1,713,643
繰延税金資産		185,882	162,369
その他流動資産		159,069	293,051
貸倒引当金		△ 1,092	△ 1,185
流動資産合計		25,070,606	25,493,940
固定資産
有形固定資産
建物(純額)		124,850	100,000
工具、器具及び備品(純額)		71,443	90,655
リース資産(純額)		2,140	818
有形固定資産合計		※1 198,434	※1 191,474
無形固定資産
電話加入権		12,747	12,747
その他無形固定資産		65	35
無形固定資産合計		12,812	12,782
投資その他の資産
投資有価証券		3,987,168	3,260,206
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,244,267,357
負債合計	1,500,278,388
純資産の部
元本等

注記表

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