有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年12月20日-平成21年12月21日)
- 【提出】
- 2010年3月4日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年12月20日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月19日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,439,475 | 37,531,145 |
| 親投資信託受益証券 | 5,588,395,261 | 5,198,594,660 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 62 | 70 |
| 流動資産合計 | 5,689,834,798 | 5,286,125,875 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,689,834,798 | 5,286,125,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,038,037 | 12,395,217 |
| 未払解約金 | 6,760,147 | 51,330,786 |
| 未払受託者報酬 | 2,294,573 | 1,633,763 |
| 未払委託者報酬 | 20,643,393 | 14,695,735 |
| その他未払費用 | 195,751 | 180,511 |
| 流動負債合計 | 48,931,901 | 80,236,012 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,931,901 | 80,236,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,640,899,951 | 5,205,887,070 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,946 | 2,793 |
| 元本等合計 | 5,640,902,897 | 5,205,889,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,640,902,897 | 5,205,889,863 |
| 負債純資産合計 | 5,689,834,798 | 5,286,125,875 |
