有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月7日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,531,145 | 52,536,515 |
| 親投資信託受益証券 | 5,198,594,660 | 4,895,693,763 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 70 | 129 |
| 流動資産合計 | 5,286,125,875 | 4,958,230,407 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,286,125,875 | 4,958,230,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,395,217 | 9,032,991 |
| 未払解約金 | 51,330,786 | 3,262,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,633,763 | 159,033 |
| 未払委託者報酬 | 14,695,735 | 1,431,196 |
| その他未払費用 | 180,511 | 177,114 |
| 流動負債合計 | 80,236,012 | 14,063,092 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,236,012 | 14,063,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,205,887,070 | 4,944,166,341 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,793 | 974 |
| 元本等合計 | 5,205,889,863 | 4,944,167,315 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,205,889,863 | 4,944,167,315 |
| 負債純資産合計 | 5,286,125,875 | 4,958,230,407 |
