公社債投信(12月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,536,515 | 65,240,840 |
| 親投資信託受益証券 | 4,895,693,763 | 4,674,027,745 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 129 | 142 |
| 流動資産合計 | 4,958,230,407 | 4,739,268,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,958,230,407 | 4,739,268,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,032,991 | 6,691,915 |
| 未払解約金 | 3,262,758 | 2,131,393 |
| 未払受託者報酬 | 159,033 | 101,377 |
| 未払委託者報酬 | 1,431,196 | 912,318 |
| その他未払費用 | 177,114 | 159,662 |
| 流動負債合計 | 14,063,092 | 9,996,665 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,063,092 | 9,996,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,944,166,341 | 4,729,269,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 974 | 3,047 |
| 元本等合計 | 4,944,167,315 | 4,729,272,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,944,167,315 | 4,729,272,062 |
| 負債純資産合計 | 4,958,230,407 | 4,739,268,727 |
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