有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年12月20日-平成24年12月19日)
- 【提出】
- 2013年3月4日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年12月20日-平成24年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,240,840 | 28,242,544 |
| 親投資信託受益証券 | 4,674,027,745 | 4,440,618,482 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 142 | 38 |
| 流動資産合計 | 4,739,268,727 | 4,498,861,064 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,739,268,727 | 4,498,861,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,691,915 | 4,801,018 |
| 未払解約金 | 2,131,393 | 5,715,981 |
| 未払受託者報酬 | 101,377 | 125,662 |
| 未払委託者報酬 | 912,318 | 1,130,648 |
| その他未払費用 | 159,662 | 153,145 |
| 流動負債合計 | 9,996,665 | 11,926,454 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,996,665 | 11,926,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,729,269,015 | 4,486,932,868 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,047 | 1,742 |
| 元本等合計 | 4,729,272,062 | 4,486,934,610 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,729,272,062 | 4,486,934,610 |
| 負債純資産合計 | 4,739,268,727 | 4,498,861,064 |
