有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
- 【提出】
- 2014年3月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 28,242,544 | 14,877,267 |
親投資信託受益証券 | 4,440,618,482 | 4,255,071,474 |
未収入金 | 30,000,000 | 40,000,000 |
未収利息 | 38 | 20 |
流動資産合計 | 4,498,861,064 | 4,309,948,761 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,498,861,064 | 4,309,948,761 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,801,018 | 3,165,772 |
未払解約金 | 5,715,981 | 4,393,914 |
未払受託者報酬 | 125,662 | 92,227 |
未払委託者報酬 | 1,130,648 | 829,907 |
その他未払費用 | 153,145 | 145,188 |
流動負債合計 | 11,926,454 | 8,627,008 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,926,454 | 8,627,008 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,486,932,868 | 4,301,321,485 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,742 | 268 |
元本等合計 | 4,486,934,610 | 4,301,321,753 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,486,934,610 | 4,301,321,753 |
負債純資産合計 | 4,498,861,064 | 4,309,948,761 |