公社債投信(12月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,242,544 | 14,877,267 |
| 親投資信託受益証券 | 4,440,618,482 | 4,255,071,474 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 38 | 20 |
| 流動資産合計 | 4,498,861,064 | 4,309,948,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,498,861,064 | 4,309,948,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,801,018 | 3,165,772 |
| 未払解約金 | 5,715,981 | 4,393,914 |
| 未払受託者報酬 | 125,662 | 92,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,130,648 | 829,907 |
| その他未払費用 | 153,145 | 145,188 |
| 流動負債合計 | 11,926,454 | 8,627,008 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,926,454 | 8,627,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,486,932,868 | 4,301,321,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,742 | 268 |
| 元本等合計 | 4,486,934,610 | 4,301,321,753 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,486,934,610 | 4,301,321,753 |
| 負債純資産合計 | 4,498,861,064 | 4,309,948,761 |
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