有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
- 【提出】
- 2015年3月19日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,877,267 | 15,440,774 |
| 親投資信託受益証券 | 4,255,071,474 | 4,039,331,598 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 20 | 12 |
| 流動資産計 | 4,309,948,761 | 4,094,772,384 |
| 資産の部合計 | 4,309,948,761 | 4,094,772,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,165,772 | 2,776,515 |
| 未払解約金 | 4,393,914 | 1,590,821 |
| 未払受託者報酬 | 92,227 | 113,740 |
| 未払委託者報酬 | 829,907 | 1,024,971 |
| その他未払費用 | 145,188 | 141,154 |
| 流動負債計 | 8,627,008 | 5,647,201 |
| 負債の部合計 | 8,627,008 | 5,647,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,301,321,485 | 4,089,124,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268 | 1,132 |
| 元本等合計 | 4,301,321,753 | 4,089,125,183 |
| 純資産の部合計 | 4,301,321,753 | 4,089,125,183 |
| 負債・純資産合計 | 4,309,948,761 | 4,094,772,384 |
