- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 52 期計算期間 (平成25年12月19日現在) | 第 53 期計算期間 (平成26年12月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 14,877,267 | 15,440,774 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,255,071,474 | 4,039,331,598 | |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 未収利息 | 20 | 12 | |
| 流動資産合計 | 4,309,948,761 | 4,094,772,384 | |
| 資産合計 | 4,309,948,761 | 4,094,772,384 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 3,165,772 | 2,776,515 | |
| 未払解約金 | 4,393,914 | 1,590,821 | |
| 未払受託者報酬 | 92,227 | 113,740 | |
| 未払委託者報酬 | 829,907 | 1,024,971 | |
| その他未払費用 | 145,188 | 141,154 | |
| 流動負債合計 | 8,627,008 | 5,647,201 | |
| 負債合計 | 8,627,008 | 5,647,201 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,301,321,485 | 4,089,124,051 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268 | 1,132 | |
| 元本等合計 | 4,301,321,753 | 4,089,125,183 | |
| 純資産合計 | 4,301,321,753 | 4,089,125,183 | |
| 負債純資産合計 | 4,309,948,761 | 4,094,772,384 |
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