- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期計算期間 (平成26年12月19日現在) | 第54期計算期間 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,440,774 | 46,843,964 |
| 親投資信託受益証券 | 4,039,331,598 | 3,801,759,818 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 未収利息 | 12 | 38 |
| 流動資産合計 | 4,094,772,384 | 3,848,603,820 |
| 資産合計 | 4,094,772,384 | 3,848,603,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,776,515 | 1,317,673 |
| 未払解約金 | 1,590,821 | 4,676,435 |
| 未払受託者報酬 | 113,740 | 84,250 |
| 未払委託者報酬 | 1,024,971 | 770,801 |
| その他未払費用 | 141,154 | 136,387 |
| 流動負債合計 | 5,647,201 | 6,985,546 |
| 負債合計 | 5,647,201 | 6,985,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,089,124,051 | 3,841,614,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,132 | 3,809 |
| 元本等合計 | 4,089,125,183 | 3,841,618,274 |
| 純資産合計 | 4,089,125,183 | 3,841,618,274 |
| 負債純資産合計 | 4,094,772,384 | 3,848,603,820 |
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