- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
(平成27年1月30日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 4,445,261,928 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 3,459,743 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 4,441,802,185 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 4,441,494,177 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0001 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 31,737,992,103 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 700,651,000 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 31,037,341,103 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 30,052,828,747 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0328 |
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