- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
公社債投信(12月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,160,625,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 827,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,159,797,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,159,898,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,949,362,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,932,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,644,430,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,720,058,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0333 | 円 |
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