有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	4,260,028,660	1.0326	4,398,905,595	1.0328	4,399,757,600	99.05

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第331回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年8月15日	5,000,000,000	100.03	5,001,559,811	100.03	5,001,559,811	16.11
2	第333回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年10月15日	2,631,000,000	100.06	2,632,785,265	100.06	2,632,785,265	8.48
3	第22回野村ホールディングス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.937	2015年6月24日	2,000,000,000	100.30	2,006,101,211	100.30	2,006,101,211	6.46
4	第330回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.200	2015年7月15日	2,000,000,000	100.06	2,001,338,248	100.06	2,001,338,248	6.44
5	第336回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2016年1月15日	1,700,000,000	100.09	1,701,585,660	100.09	1,701,585,660	5.48
6	第52回株式会社三井住友銀行無担保社債	社債券	日本	0.560	2016年1月20日	1,200,000,000	100.46	1,205,570,781	100.46	1,205,570,781	3.88
7	第329回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.200	2015年6月15日	1,200,000,000	100.04	1,200,560,030	100.04	1,200,560,030	3.86
8	第93回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.500	2015年12月20日	1,000,000,000	100.44	1,004,403,816	100.44	1,004,403,816	3.23
9	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債	社債券	日本	0.500	2015年7月17日	1,000,000,000	100.18	1,001,871,109	100.18	1,001,871,109	3.22
10	い第718号農林債	特殊債券	日本	0.700	2015年3月27日	1,000,000,000	100.09	1,000,903,170	100.09	1,000,903,170	3.22
11	第332回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年9月15日	1,000,000,000	100.04	1,000,400,912	100.04	1,000,400,912	3.22
12	第328回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年5月15日	1,000,000,000	100.00	1,000,080,826	100.00	1,000,080,826	3.22
13	第121回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	社債券	日本	0.555	2016年1月20日	800,000,000	100.45	803,674,841	100.45	803,674,841	2.58
14	い第728号農林債	特殊債券	日本	0.550	2016年1月27日	800,000,000	100.36	802,951,544	100.36	802,951,544	2.58
15	第11回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.532	2015年9月2日	800,000,000	100.24	801,994,756	100.24	801,994,756	2.58
16	い第717号農林債	特殊債券	日本	0.750	2015年2月27日	800,000,000	100.04	800,395,074	100.04	800,395,074	2.57
17	第10回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.687	2015年6月2日	700,000,000	100.19	701,360,660	100.19	701,360,660	2.25
18	第49回株式会社三井住友銀行無担保社債	社債券	日本	0.670	2015年4月20日	700,000,000	100.12	700,867,440	100.12	700,867,440	2.25
19	第245回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.700	2015年4月27日	600,000,000	100.14	600,858,840	100.14	600,858,840	1.93
20	第334回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年11月15日	600,000,000	100.07	600,447,448	100.07	600,447,448	1.93
21	第42号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.100	2015年2月13日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.61
22	第43号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.100	2015年5月15日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.61
23	第45号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.080	2015年11月13日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.61
24	第626回東京都公募公債	地方債証券	日本	1.600	2015年9月18日	400,000,000	100.94	403,776,912	100.94	403,776,912	1.30
25	第16回西日本高速道路株式会社社債	社債券	日本	0.246	2015年9月18日	400,000,000	100.10	400,414,712	100.10	400,414,712	1.29
26	第7回エーザイ株式会社無担保社債	社債券	日本	1.830	2015年6月5日	200,000,000	100.58	201,160,352	100.58	201,160,352	0.64
27	第254回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.550	2016年1月27日	200,000,000	100.40	200,817,229	100.40	200,817,229	0.64
28	第252回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.450	2015年11月27日	200,000,000	100.30	200,619,048	100.30	200,619,048	0.64
29	第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.550	2015年6月19日	200,000,000	100.17	200,347,856	100.17	200,347,856	0.64
30	第28回野村ホールディングス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.880	2015年4月22日	150,000,000	100.15	150,235,020	100.15	150,235,020	0.48

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.05
	合 計	99.05

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	52.01
	地方債証券	1.82
	特殊債券	17.10
	社債券	27.30
	合 計	98.24