有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2016/03/18 9:23
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(12月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	3,979,250,767	1.0332	4,111,361,893	1.0333	4,111,759,817	98.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.84
合計		98.84

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第346回利付国債(2年)	3,704,000,000	100.08	3,707,218,920	100.08	3,707,218,920	0.1	2016年11月15日	12.94
2	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	2,600,000,000	100.03	2,600,964,293	100.03	2,600,964,293	0.1	2016年 6月15日	9.08
3	日本	国債証券	第340回利付国債(2年)	2,300,000,000	100.02	2,300,662,811	100.02	2,300,662,811	0.1	2016年 5月15日	8.03
4	日本	国債証券	第342回利付国債(2年)	2,005,000,000	100.04	2,005,898,477	100.04	2,005,898,477	0.1	2016年 7月15日	7.00
5	日本	社債券	第38回野村ホールディングス株式会社無担保社債	1,400,000,000	100.03	1,400,469,613	100.03	1,400,469,613	0.605	2016年 2月26日	4.88
6	日本	社債券	第16回東京瓦斯株式会社無担保社債	1,000,000,000	101.30	1,013,001,310	101.30	1,013,001,310	4	2016年 5月31日	3.53
7	日本	特殊債券	第46号商工債(1年)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.08	2016年 2月15日	3.49
8	日本	社債券	第154回オリックス株式会社無担保社債	921,000,000	100.77	928,142,889	100.77	928,142,889	1.1	2016年12月 2日	3.24
9	日本	特殊債券	い第730号農林債	900,000,000	100.09	900,833,274	100.09	900,833,274	0.7	2016年 3月25日	3.14
10	日本	社債券	第491回関西電力株式会社社債	802,000,000	100.30	804,479,962	100.30	804,479,962	0.527	2016年12月20日	2.80
11	日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	725,000,000	100.11	725,841,331	100.11	725,841,331	0.3	2016年 6月20日	2.53
12	日本	社債券	第25回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	700,000,000	100.11	700,810,626	100.11	700,810,626	0.212	2016年12月20日	2.44
13	日本	社債券	第23回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	700,000,000	100.05	700,393,976	100.05	700,393,976	0.278	2016年 6月20日	2.44
14	日本	特殊債券	第47号商工債(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.08	2016年 5月13日	2.09
15	日本	特殊債券	第48号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016年 8月15日	1.74
16	日本	特殊債券	第49号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016年11月15日	1.74
17	日本	社債券	第27回三井不動産株式会社無担保社債	400,000,000	101.58	406,320,084	101.58	406,320,084	1.91	2016年12月13日	1.41
18	日本	社債券	第453回関西電力株式会社社債	400,000,000	101.36	405,449,528	101.36	405,449,528	1.85	2016年11月25日	1.41
19	日本	社債券	第152回オリックス株式会社無担保社債	346,000,000	100.45	347,559,229	100.45	347,559,229	0.92	2016年 8月31日	1.21
20	日本	社債券	第282回四国電力株式会社社債	316,400,000	100.21	317,079,897	100.21	317,079,897	0.35	2016年12月22日	1.10
21	日本	国債証券	第345回利付国債(2年)	306,000,000	100.07	306,214,952	100.07	306,214,952	0.1	2016年10月15日	1.06
22	日本	社債券	第35回三菱化学株式会社無担保社債	300,000,000	101.63	304,910,706	101.63	304,910,706	2.05	2016年12月 5日	1.06
23	日本	社債券	第58回三井物産株式会社無担保社債	300,000,000	101.63	304,901,928	101.63	304,901,928	1.94	2016年12月20日	1.06
24	日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	300,000,000	101.08	303,244,324	101.08	303,244,324	1.7	2016年 9月20日	1.05
25	日本	社債券	第10回西部瓦斯株式会社無担保社債	300,000,000	100.67	302,017,329	100.67	302,017,329	0.807	2017年 1月26日	1.05
26	日本	社債券	第151回オリックス株式会社無担保社債	300,000,000	100.31	300,933,630	100.31	300,933,630	1.03	2016年 6月 7日	1.05
27	日本	社債券	第4回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	200,000,000	100.84	201,698,690	100.84	201,698,690	1.066	2016年12月20日	0.70
28	日本	社債券	第6回日本電気硝子株式会社無担保社債	200,000,000	100.74	201,484,119	100.74	201,484,119	0.996	2016年12月 9日	0.70
29	日本	社債券	第416回九州電力株式会社社債	200,000,000	100.43	200,877,168	100.43	200,877,168	0.661	2016年12月22日	0.70
30	日本	社債券	第153回オリックス株式会社無担保社債	200,000,000	100.38	200,770,395	100.38	200,770,395	0.78	2016年 9月 5日	0.70

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	43.33
特殊債券	国内	13.96
社債券	国内	36.43
合計		93.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

開示資料

決算